5. Planos de Pagamento e Cobranças

Planos de Pagamento

Deve indicar ao nosso suporte os códigos dos planos de pagamento e cobrança (dinheiro e boleto) que serão utilizados na integração. Podem ser planos já existentes, não precisam serem exclusivos para esta plataforma.

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Caso haja mudança nos planos de pagamento deve nos ser informado para que possamos atualizar na integração.

perigo

O campo de “% Acréscimo/Desconto” no plano de pagamento para a plataforma BEES será considerado somente acréscimos. Caso seja um desconto, este será ignorado. Esta é uma limitação da plataforma e não da API.

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Na plataforma da Mondelez da Yalo (WhatsApp) não possui nenhuma forma de pagamento própria ou gateway de pagamento. A cobrança dos pedidos integrados é de responsabilidade da distribuidora.

Cobranças

Especificamente nos projetos que contêm integração com a BEES e/ou Vtex a própria plataforma pode ser a responsável pela cobrança do pedido. Nestes casos, é necessário que seja cadastrado no ERP Winthor uma cobrança específica para cada uma destes tipos de pagamento. No Winthor estas cobranças devem ser cadastradas como Cartão de Crédito para terem o adquirente correto quando forem desdobrados, livrando o cliente de ser devedor dentro do ERP. Sendo o mesmo processo quando utilizado cartão de crédito.

Há estas cobranças que podem serem utilizadas nestas plataformas:

Cobrança	Descrição
credit_card_online	Pagamento de cartão de crédito gerado pela plataforma, esta será responsável por repassar os valores ao distribuidor
boleto_online	Pagamento de boleto gerado pela plataforma, esta será responsável por repassar os valores ao distribuidor
pix_online	Pagamento de pix gerado pela plataforma, esta será responsável por repassar os valores ao distribuidor
pontos	Exclusivo da plataforma Bees, onde a plataforma será a total responsável por fazer o pagamento referente a estes pedidos

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Sendo a plataforma responsável por estes pagamentos deve-se entrar em contato com a equipe Mondelez para saber da ativação destes tipos de pagamentos, bem como prazos de pagamento ao distribuidor e eventuais taxas e comissões incidentes nessas operações.

Para cada cobrança ativa na plataforma deve ser cadastrado no sistema uma cobrança destino no Winthor, conforme passo a passo abaixo.

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Após o devido cadastro deve ser informado ao nosso suporte os códigos das cobranças para que sejam parametrizadas na integração. Os pedidos podem ser rejeitados ou irem para uma cobrança padrão caso não seja parametrizado.

Cadastro

1. Realize o cadastro da operadora como cliente na rotina 302-Cadastrar cliente, deve ser cadastrado com o nome da adquirente responsável pelo pagamento (ver com equipe Mondelez);

2. Cadastre uma conta gerencial na rotina 570-Cadastrar conta gerencial, esta conta serve para serem lançadas as comissões da adquirente (se houver);

3. Em seguida, acesse a rotina 522, clique o botão Incluir;

4. Na aba Dados Cadastrais, informe o Código e nome da Cobrança, recomendamos usar o padrão abaixo:

   Cobrança	Descrição
   MDCV	Mondelez Cartão de Crédito Venda
   MDBV	Mondelez Boletos Venda
   MDXV	Mondelez PIX Venda
   MDPV	Mondelez Pontos (Bees) Venda

5. No campo Dias Fluxo defina a quantidade de dias cujas operações realizadas nesta cobrança estarão disponíveis para visualização na rotina 139 - Fluxo de Caixa;

6. Informe a coluna na planilha da rotina 139 que apresentará as informações no título da cobrança no campo Col. Fluxo;

7. No campo Tx Juros informe o percentual de juros a ser visualizado pela rotina 1207-Baixar Título ao baixar títulos vencidos;

8. Defina o Nível de Venda a que a cobrança pertence;

9. No campo Nº Dias p/ Lib. Créd: informe a quantidade de dias em que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras;

10. Defina o Prazo Protesto para que a instrução de protestar seja encaminhada após o envio da remessa ao banco, no processo de cobrança magnética;

11. No campo Núm. Banco C.M. informe o número de um banco que realiza vínculo com uma integração bancária, na cobrança magnética;

12. Informe o prazo máximo em que a cobrança será visualizada no campo Prz. Máx. Venda;

13. Selecione Cartão de crédito, Não precisa selecionar Exportar Autosserviço;

14. Desmarque a opção "Valida Limite Crédito". É importante desmarcar este campo, já que o pedido será pago pela plataforma, dispensando a validação de limite de crédito do cliente;

15. Na aba Cartão de Crédito, informe os seguintes campos:

• Informe o Cliente (Responsável pagamento Mondelez) cadastrado como operadora na rotina 302, pois após fechar o caixa é neste cliente que o título ficará;

• Informe uma Cobrança secundária referente à venda, em que nesta cobrança, não esteja marcada a opção Cartão de crédito, pois após fechar o caixa é nesta cobrança que o título ficará, recomendamos usar o padrão abaixo:

  Cobrança	Descrição
  MDCR	Mondelez Cartão de Crédito Recebimento
  MDBR	Mondelez Boletos Recebimento
  MDXR	Mondelez PIX Recebimento
  MDPR	Mondelez Pontos (Bees) Recebimento

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  Se preferir você pode criar uma única cobrança para recebimento de todos os tipos de pagamento, exemplo: "MDZR - Mondelez Recebimento" ou usar uma já existente, depende de sua preferência e de como está atualmente parametrizado as cobranças no seu ERP.

• Informe a Conta Gerencial que será lançada a despesa referente a taxa administrativa (se houver);

• Informe a Operadora (Cadastrada na rotina 2025);

• Não precisa informar a Bandeira da Operadora!

• Informe o Prazo (Dias) em que o vencimento do título será acrescentado ao fechar o caixa/carregamento;
• Informe o % Taxa Adm. referente a quantidade de 1 parcela (se houver);
• Na caixa Tipo de operação, defina Crédito;

16. Clique Gravar.

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Se título estiver na cobrança que esteja parametrizada como Cartão de Crédito, quando for acertado e fechado no caixa/carregamento (rotina 410-Acerto de carga/caixa) ou desdobrado na rotina 1228-Agrupar Contas a Receber, será quitado o título no nome do cliente e será gerado um título para o cliente da Operadora do Cartão na cobrança secundária. Ou seja, quando for realizar a baixa do título, o mesmo estará no código do cliente da Operadora do Cartão e não mais no cliente que efetuou a compra.